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El Ayuntamiento de #Villalbilla cierra 2014 con superávit: +2.138.239 €

 

Por tercer año consecutivo el Ayuntamiento (Gobierno de la PIM) cierra la Cuenta General del Presupuesto Municipal con superávit, en este caso el correspondiente al Ejercicio de 2014. Estos son los números:

Resultado del Presupuestario (+2.138.239 €)

Remanente de Tesorería (+5.002.357 €)

Esta es la tercera Liquidación del Presupuesto Municipal con superávit, lo que confirma lo acertada de la gestión económica llevada a cabo por el Ayuntamiento (Gobierno de la PIM).

Cuenta ejercicio 2014

En el gráfico muestra como con los Gobiernos de la PIM los presupuestos se cerraban con superávit, ejercicio de 2006, último de la anterior etapa, (+ 3.132.662 €) y los ejercicios de la nueva etapa, 2012 (+1.540.036 €), 2013 (+1.860.725,88 €) y 2014 (+2.138.239 €), lo que demuestra que la PIM sabe gobernar en momentos de bonanza (2006) y en momentos de crisis (2012, 2013 y 2014).

Así mismo se observa que durante los años que gobernó el equipo de gobierno del PP, todos los ejercicios presupuestarios gestionados por su gobierno, se cerraron con déficit: ejercicio de 2007 (-3.000.000 €), ejercicio de 2008 (-2.401.846 €), ejercicio de 2009 (-2.821.902 €), ejercicio de 2010 (-1.661.007 €) y ejercicio de 2011(-489.664 €).

El Remanente de Tesorería acumulado durante los años del anterior gobierno del PP, al finalizar el ejercicio de 2011, alcanzaban la escandalosa cifra de -5.023.473 €, con el cierre de la Liquidación del ejercicio de 2014 se ha revertido la situación radicalmente, el  Remanente alcanza +5.002.357 €.

Definitivamente las Cuentas Municipales están saneadas

Recibimos en 2011 unas cuentas con un Déficit de -3.000.000 € y las entregamos en 2015 con un Superávit de +2.138.239 €.

Recibimos en 2011 unas cuentas con un Remanente de -5.023.437 € y las entregamos en 2015 con un Remanente de +5.002.237 €.

 

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Presupuesto Municipal para 2015

 El Equipo de Gobierno Municipal (PIM) presentó al Pleno Municipal del 28 de octubre de 2014, y aprobó, el Presupuesto Municipal para el ejercicio presupuestario de 2015.

El presupuesto prevé unos ingresos de 10.777.689,27 € y unos Gastos de 10.736.609,11 €. Cumple todos los parámetros legalmente exigidos: estabilidad presupuestaria (tiene superávit), el límite del gasto (máximo gasto permitido por el Ministerio de Hacienda), la capacidad de financiación y ahorro neto.

 
PRESUPUESTO 2015
Presupuesto de Ingresos 10.777.689,27 €
Presupuesto de Gastos 10.736.609,11 €
Resultado Presupuestario Superávit total del presupuesto 41.080,16 €
Superávit de gastos corrientes 903.448,02 €

 

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¿En qué se gasta el Ayuntamiento el dinero público?

 

GASTOS
Capítulo I Gastos de Personal 4.111.229,29 €
Capítulo II Gastos Corrientes 4.868.300,00 €
Capitulo III Gastos Financieros 611.123,10 €
Capitulo IV Transferencias Corrientes 162.736,66 €
Total gastos corrientes 9.753.389,05 €
 
Capítulo VI Inversiones Reales 75.000,00 €
Capítulo VII Transferencias de capital 66.666,66 €
Capitulo IX Pasivos Financieros 841.553,40 €
TOTAL 10.736.609,11 €

 

Capítulo I (Gastos de Personal): 4.111.229,29 €
En este capítulo se imputan los gastos de los Salarios, Retenciones Empresariales y Seguridad Social, de los trabajadores a cargo del Ayuntamiento (45 empleados funcionarios, 42 empleados  laborales, 3 miembros de Gobierno con dedicación exclusiva, 4 miembros del Gobierno con dedicación parcial):

– Seguridad Ciudadana (Policía Local): 1.447.313,52 €
– Urbanismo e Industria (Técnicos Municipales): 366.865,33 €
– Servicios Públicos (Trabajadores de mantenimiento): 589.973,49 €
– Servicios Sociales y Empleo (Asistentes Sociales y de desarrollo): 302.984,18 €
– Educación, Cultura y Deportes (Profesores, Conserjes, Técnicos): 359.296,29 €
– Órgano Gobierno (Concejales con dedicación): 241.580,52 €
– Gestión Administrativa Municipal (Funcionarios): 477.645,65 €
– Gestión Económica Municipal (Funcionarios): 325.570,31 €

 

Capítulo II (Gastos Generales): 4.868.300,00 €
En este capítulo se imputan todos los gastos generales que el Ayuntamiento realiza para la prestación de los diferentes servicios que se prestan a los ciudadanos y para el mantenimiento y gestión de la institución.

– Seguridad y Orden Público (Vehículos, vestuario policías, seguridad en edificios, etc.): 36.000 €

– Mantenimiento urbano y edificios (Zonas verdes, limpieza edificios, instalaciones, etc.): 1.130.300 €
– Servicios Públicos (Recogida de residuos, limpieza viaria, energía eléctrica, etc.): 1.454.000 €
– Asuntos Sociales (Reinserción social, ayudas a domicilio, teleasistencia, ayudas sociales):158.000 €
– Educación, Cultura, Festejos (escuela infantil, escuela música, actividades, festejos, etc.): 421.000 €
– Deportes (Monitores, profesores, equipamientos, control de acceso a instalaciones, etc.): 715.000 €
– Mantenimiento infraestructuras(Combustible y carburante, vehículos, repetidor TV, etc.): 377.500 €
– Administración (Agua, telefonía, gastos jurídicos, Seguros, maquinaria, oficina, etc.): 576.500 €

 

Capítulo III (Gastos Financieros): 611.123,10 €
En este capítulo se imputan todos los gastos financieros que el Ayuntamiento realiza para pagar los intereses de la deuda y los intereses de demora.

– Intereses (intereses por deuda pública, intereses por demora en el pago): 611.123,10 €

 

Capítulo IV (Transferencias para gastos corrientes): 162.736,66 €
En este capítulo se imputan todos los gastos por las transferencias para gastos corrientes que el Ayuntamiento realiza a Asociaciones para asistencia social, Mancomunidades a las que pertenece el Ayuntamiento, AMPAS de colegios públicos, Clubes deportivos.

– Asistencia Social (Ayudas de emergencia, ayudas a la habitabilidad de viviendas, etc.): 35.000 €
– Asociaciones (Hogar del Mayor, Asociación musical, AMPAS, etc.): 33.500 €
– Clubes (Escuelas deportivas, béisbol, tenis de mesa, fútbol, golf, etc.): 31.236,66 €
– Mancomunidades (Vertedero de basura, Consumo, etc.): 65.000 €

 

Capítulo VI (Inversiones): 75.000 €
En este capítulo se imputan las inversiones que realiza el Ayuntamiento en las distintas áreas de los servicios municipales.

– Obras (Urbanización zona UE-3, asfaltado de calles): 72.000 €
– Equipamientos (equipos informáticos): 3.000 €

 

Capítulo VII (Transferencias de capital): 66.666,66 €
En este capítulo se imputan las transferencias para inversiones que realiza el Ayuntamiento a los diferentes organismos para la realización de inversiones en el Municipio.

– Convenio (Canal Isabel II, para obra de red de saneamiento): 66.666,66 €

 

Capítulo IX (Pasivos financieros): 841.553,40 €
En este capítulo se imputan los pagos del capital de la deuda financiera que tiene adquirida el Ayuntamiento.

– Pago a entidades financieras (Plan de pagos a proveedores): 841.553,40 €

¿De dónde proceden los ingresos que genera el Ayuntamiento?

 

INGRESOS
Capítulo I Impuestos Directos 5.367.093,58 €
Capítulo II Impuestos Indirectos 125.000,00 €
Capítulo III Tasas y otros ingresos 1.663.945,03 €
Capítulo IV Transferencias Corrientes 3.453.485,75 €
Capítulo V Ingresos Patrimoniales 47.312,71 €
Total de ingresos corrientes 10.656.837,07 €
Capítulo VI Inversiones Reales 120.852,20 €
Capítulo VII Transferencias de Capital
Capítulo VIII Activos Financieros
Capítulo IX Pasivos Financieros
TOTAL 10.777.689,27 €

 

Capítulo I (Impuestos Directos): 5.367.093,58 €
En este capítulo se imputan los ingresos generados por los impuestos directos que son de competencia municipal: el IBI rústico, el IBI urbano, el de vehículos de tracción mecánica, el de la Plusvalía y el de Actividades Económicas.

– IBI Rústico (propiedades rústicas): 2.500 €
– IBI Urbana (propiedades urbanas, parcelas, viviendas, naves): 4.021.722,23 €
– IVTM (vehículos de tracción mecánica): 660.000,00 €
– IVTNU (plusvalía generada por la venta de inmuebles): 610.871,35 €
– IAE (actividades económicas): 72.000 €

 

Capítulo II (Impuestos Indirectos): 125.000 €
En este capítulo se imputan los ingresos generados por los impuestos indirectos que son de competencia municipal: el ICIO por las licencias de construcción, instalaciones y obras.

– ICIO (generado por la concesión de licencias): 125.000 €

 

Capítulo III (Tasas por Servicios Públicos): 1.663.945,03 €
En este capítulo se imputan los ingresos generados por las tasas que son de competencia municipal: recogida de basura, licencias urbanísticas, expedición de documentos, actividades de gestión municipal, utilización privativa de espacios públicos y aprovechamiento del dominio público.

– Servicio Público (recogida de Basura): 527.586,42 €
– Urbanismos (concesión de licencias urbanísticas): 72.997,72 €
– Gestión (tenencia de animales, expedición documentos, BOCM, etc.): 25.968,69 €
– Dominio Público (aprovechamiento y ocupación por empresas y particulares): 224.846,28 €
– Precios Públicos (actividades deportivas, culturales, uso instalaciones públicas, etc.): 600.192,66 €
– Otros ingresos (intereses demora, recargos ejecutivo, venta envases, infracciones): 212.353,26 €

 

Capítulo IV (Transferencias para gastos): 3.453.485,75 €
En este capítulo se imputan los ingresos generados por las transferencias recibidas de otras administraciones (Estatal y Autonómica) por derechos de empadronados, convenios firmados y subvenciones.

– Fondos del Estado (por empadronados, por actividades económicas): 1.889.004,55 €
– Convenios Comunidad Madrid (Asuntos sociales, violencia de género, etc.): 682.038,04 €
– Subvenciones Comunidad Madrid (juzgado de paz, contratación desempleados): 290.094,80 €
– Transferencias Comunidad Madrid (para gastos corrientes): 592.348,36 €

 

Capítulo V (Ingresos Patrimoniales): 47.312,71 €
En este capítulo se imputan los ingresos generados por ingresos debido al patrimonio municipal, adjudicaciones, derechos de superficie, concesiones.

– Adjudicaciones (alquileres de locales de negocio): 25.000 €
– Derechos (cesión del uso de superficie): 21.100 €
– Concesiones (servicios públicos): 1.212,71 €

 

Capítulo V (Inversiones reales): 120.852,20 €
En este capítulo se imputan los ingresos generados por la enajenación de propiedades municipales para la realización de inversiones.

– Venta (parcelas de uso residencial): 120.852,20 €

 

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El Ayuntamiento de Villalbilla cierra el año 2013 con superávit de +1.860.725 €

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Máxima de un Gobierno responsable: No gastar lo que no se tiene.

Por segundo año consecutivo el Equipo de Gobierno Municipal presentó al Pleno la Liquidación del Presupuesto Municipal con superávit, en este caso el correspondiente al Ejercicio de 2013. Estos son los números:

Resultado Presupuestario: +1.860.725 €

Remanente de Tesorería: +3.607.572,93 €

Con esta segunda Liquidación de un presupuesto gestionado íntegramente por el actual Equipo de Gobierno, se confirma lo acertado de la gestión económica llevada a cabo por el Gobierno Municipal de la PIM. De manera que podemos asegurar que hemos acabado con el déficit endémico generado por el anterior gobierno del PP.

 PIM

GRAFICA 2013

 PP

En el gráfico se puede observar como en los gobiernos de la PIM los presupuestos se cerraban con superávit, ejercicio de 2006, último de la anterior etapa, (+ 3.132.662 €) y los ejercicios de la nueva etapa 2012 (+1.540.036 €) y 2013 (: +1.860.725 €), lo que demuestra que la PIM sabe gobernar en momentos de bonanza (2006) y en momentos de crisis (2012 y 2013).

Así mismo se observa que durante los años que gobernó el equipo de gobierno del PP, todos los ejercicios presupuestarios gestionados por su gobierno, se cerraron con déficit: ejercicio de 2007 (-3.000.000 €), ejercicio de 2008 (-2.401.846 €), ejercicio de 2009 (-2.821.902 €), ejercicio de 2010 (-1.661.007 €) y ejercicio de 2011(-489.664 €).

El Remanente de Tesorería acumulado durante los años del anterior gobierno del PP, al finalizar el ejercicio de 2011, alcanzaban la escandalosa cifra de -5.023.473,51 €, con el cierre de la Liquidación del ejercicio de 2013 alcanza +3.607.572,93 €. Es decir en sólo dos años hemos revertido contundentemente la situación.

Definitivamente las Cuentas Municipales han entrado en la senda saneada que perdieron durante el anterior gobierno del PP y que debido al despilfarro y a la ausencia de control, alcanzó una deuda de 11.130.607 € más los intereses generados por los prestamos adquiridos para pagarla (total 13.411.638 € al finalizar el ejercicio de 2011).

Lamentablemente este superávit tenemos que emplearlo en pagar la deuda. Que diferente sería la situación del Ayuntamiento y, por tanto de sus vecinos, si el superávit (+1.860.725 €), lo pudiésemos emplear en mejores servicios y dotaciones públicas, o para rebajar la carga impositiva, pero, insistimos, hay que dedicarlo a pagar la deuda generada en cuatro años de gestión irresponsable y negligente.

No obstante, estos buenos números nos permiten cierta relajación y mirar el futuro con optimismo, por eso, recientemente hemos solicitado a la Dirección General del Catastro la bajada de los valores catastrales de las viviendas en un 17%, lo que supondrá una bajada media del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de un 10%, que se aplicará en el próximo año 2015.

El éxito se ha debido gracias al esfuerzo colectivo de todos los vecinos de Villalbilla que han entendido muy mayoritariamente las medidas de ahorro que hemos tenido que adoptar, muchas de ellas impopulares y dolorosas para el que las toma y para el que las acata.

 

Notas informativas:

El Resultado Presupuestario es la diferencia entre la totalidad de los derechos presupuestarios netos liquidados en el ejercicio (ingresos) y las obligaciones presupuestarias netas reconocidas en el mismo periodo (gastos).

El Resultado se obtiene por diferencia entre los derechos y las obligaciones reconocidos en el ejercicio, por lo que refleja el superávit o déficit del ejercicio del Ayuntamiento.

El Remanente de Tesorería es la acumulación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores, es decir, es la magnitud que cuantifica el excedente o el déficit de financiación a corto plazo que el Ayuntamiento tiene al cierre del ejercicio.

Se constituye como uno de los indicadores más relevantes de la liquidación, puesto que pone de manifiesto la situación económico-financiera que presenta la entidad, indicando si existe recurso para financiar gasto (deuda).

 

Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2013

Remanente de Tesorería Ejercicio 2013

 

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El superávit de Villalbilla, en la prensa

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Diario de Alcalá:  Meco y Villalbilla, dos pueblos llamados ‘milagro’

Uno de los fenómenos más funestos derivados de la crisis económica que atraviesa España desde hace casi seis años es el déficit de las administraciones públicas, especialmente en los ayuntamientos. Se cuentan por miles los consistorios de nuestro país que, tras los años de vacas gordas propiciados por el boom del ladrillo, ahora tienen que gestionar unas arcas públicas ruinosas con unas estructuras municipales a veces desmesuradas, lo que se traduce muchas veces en recortes en los servicios a los ciudadanos que son, al final, los que pagan, después de sus impuestos, el pato. Sin embargo todavía hay milagros económicos municipales, que demuestran que se pueden hacer bien las cosas. Sin ir más lejos en el Valle del Henares.

Mientras Meco cumplió en 2012 su octavo año consecutivo con superávit –el último con un saldo a favor para las arcas del Consistorio de 2,3 millones de euros, Villalbilla ha salido del túnel del déficit que se ha prolongado durante un lustro: El año pasado acabó con un saldo positivo de casi 1,6 millones de euros. Sus respectivos alcaldes, Pedro Luis Sanz y Antonio Barahona, participaron en la tertulia política de Onda Henares (90.0 FM) para explicar su secreto y reflexionar sobre el equilibrio económico en las administraciones públicas más cercanas al ciudadano.

“No se puede gastar más de lo que se ingresa, no sólo en un momento puntal, sino que hay que hacer una proyección de futuro y ver los ingresos que un ayuntamiento va a tener todos los años y ajustar los gastos. Nada más”, explicó Sanz, que aseguró que durante los años de bonanzas propiciados por el alza del negocio de la construcción “no se nos fue la cabeza con los gastos. A día de hoy seguimos teniendo superávit porque seguimos funcionando de la misma forma”.

Por su parte, para el primer edil de Villalbilla, para el que fue “una sorpresa” cerrar el ejercicio 2012 con superávit, la receta “es muy fácil, pero al mismo tiempo difícil: Simplemente tienes que atenerte a no gastar más de lo que tengas. Y para lograrlo tienes que tomar decisiones que no siempre son agradables. No puedes hacer grandes obras, no puedes otorgar subvenciones, no puedes hacer muchas fiestas. Y tener que decirle que no a los ciudadanos en algunas cosas es muy complicado”.

Antonio Barahona sólo ha contado con dos años para hacer pedagogía sobre la austeridad entre sus vecinos. En cambio, el alcalde de Meco empezó a hacerla, según aseguró “hace diez años. Yo no creo en el gratis total”.

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Meco y Villalbilla dos pueblos llamados ‘milagro’ en la Comunidad de Madrid

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Superávit de +1.540.036 € en la Liquidación del Presupuesto de 2012 de Villalbilla

El Equipo de Gobierno Municipal presentó al Pleno la Liquidación del Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio de 2012. Estos son los números:

Resultado Presupuestario: +1.540.036,84 € 
Remanente de Tesorería: +2.323.079,38 €

La presentó el 22 de marzo de 2013 cumpliendo los plazos establecidos por la Ley de las Haciendas Locales que fijan como tope máximo el 31 de marzo, acabando con los sistemáticos incumplimientos del anterior gobierno del PP.

Esta es la primera Liquidación de un presupuesto gestionado íntegramente  por el actual Equipo de Gobierno, y presenta unos datos positivos en todas sus magnitudes económicas, acabando con el déficit endémico generado por el anterior gobierno del PP.

Técnicamente, la Liquidación se ha cerrado con un superávit de 7.229.264,26 €, pero, como hemos adquirido unos pasivos financieros de 5.689.227,42 € mediante préstamos bancarios, el superávit real es la diferencia entre ambas magnitudes: +1.540.036,84 €.

El Remanente de Tesorería acumulado durante los años del anterior gobierno del PP, al finalizar el ejercicio de 2011, alcanzaban un déficit de  -5.023.473,51 €, con el cierre de la Liquidación del ejercicio de 2012 alcanza un superávit de +2.323.079,38 €

En definitiva las Cuentas Municipales han entrado en la senda saneada que perdieron durante el anterior gobierno del PP y que, debido al despilfarro y a la ausencia de control, alcanzó una deuda de 11.130.607 € más los intereses generados por los prestamos adquiridos para pagarla (total 13.411.638 € al finalizar el ejercicio de 2011).

No debemos engañarnos, este superávit tenemos que emplearlo en pagar la deuda, por lo que no podemos lanzar las campanas al vuelo, ya que sólo hemos empezado a pagarla. No obstante, estos buenos números nos permiten cierta relajación y mirar el futuro con optimismo. Futuro que veíamos muy oscuro cuando tomamos posesión del gobierno en junio de 2011.

El éxito se ha debido gracias al esfuerzo colectivo de todos los vecinos de Villalbilla que han entendido muy mayoritariamente las medidas de ahorro que hemos tenido que adoptar. Ciertamente también ha requerido la voluntad del Equipo de Gobierno, que siendo consciente de lo doloroso e impopular de las mismas, no hemos dudado en aplicarlas.

Resultado Presupuestario 2012

Remanente de Tesoreria 2012

Gráfico sobre la evolución de las cuentas municipales durante los gobierno de la PIM y del PP

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En el gráfico se puede observar como durante los gobiernos de la PIM los presupuestos se cerraban con superávit; ejercicio de 2006 (último de la anterior etapa: + 3.132.662 €) y ejercicio de 2012 (primero de la nueva etapa: +1.540.036 €), lo que deja constancia de que la PIM sabe gobernar en momentos de bonanza (2006) y en momentos de crisis (2012).

Así mismo se observa que durante los años de gobierno del PP todos los ejercicios presupuestarios gestionados por su gobierno, se cerraron con déficit presupuestario, ejercicio 2007 (-3.000.000 €), ejercicio de 2008 (-2.401.846 €), ejercicio de 2009 (-2.821.902 €), ejercicio de 2010 (-1.661.007 €) y ejercicio de 2011(-489.664 €).

Notas informativas:

El Resultado Presupuestario es la diferencia entre la totalidad de los derechos presupuestarios netos liquidados en el ejercicio  (ingresos) y las obligaciones presupuestarias netas reconocidas en el mismo periodo (gastos).

El Resultado se obtiene por diferencia entre los derechos y las obligaciones reconocidos en el ejercicio, por lo que refleja el superávit o déficit del ejercicio del Ayuntamiento.

El Remanente de Tesorería es la acumulación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores, es decir, es la magnitud que cuantifica el excedente o el déficit de financiación a corto plazo que el Ayuntamiento tiene al cierre del ejercicio.

Se constituye como uno de los indicadores más relevantes de la liquidación, puesto que pone de manifiesto la situación económico-financiera que presenta el Ayuntamiento, indicando si existe recurso para financiar gasto (deuda).

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