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El Ayuntamiento reduce su deuda en 2016 en 1.033.979 €. #Villalbilla

Evolución de la Deuda Municipal
desde enero de 2012 hasta enero de 2017

grafico-a

La deuda que el Gobierno de la PIM heredó del anterior gobierno municipal formado por el PP y los concejales tránsfugas del PSOE, cuando tomó posesión en 2011, era de 12.851.000 €.

Durante los Ejercicios Presupuestarios del Mandato junio 2011-junio 2015 saldamos parte de esa deuda por un importe de 7.182.000 € (4 años).

Durante el Ejercicio Presupuestario de 2016 del presente Mandato junio 2015-junio 2019 hemos saldado otra parte de esa deuda por importe de 1.033.979 € (1 año).

tabla-deuda-a

De manera que la Deuda Municipal pendiente de saldar a enero de 2017 es de 4.635.290 €,por lo que desde que tomamos posesión del Gobierno Municipal en junio de 2011, hemos saldado deuda por importe de 8.216.327 €.

tabla-deuda-b

Este importantísimo logro se ha debido al esfuerzo colectivo de los vecinos de Villalbilla, de los trabajadores municipales y del Equipo de Gobierno Municipal. TODOS, el Equipo de Gobierno con sus decisiones responsables, los trabajadores municipales con su esfuerzo e implicación y los vecinos comprensivos y colaboradores, hemos logrado revertir una situación que había situado al Ayuntamiento en la bancarrota económica.

Aún tenemos que saldar 4.635.290 €, de manera que, durante los próximos años, tenemos que dedicar más de 1.000.000 € cada año para saldarla definitivamente. Por tanto debemos continuar con la prudencia en el gasto, puesto que el compromiso de la PIM es de no subir los impuestos durante el Mandato 2015-2019.

Nuestro compromiso (Página 14 de nuestro Programa Electoral)

  • No aplicaremos subidas a los Impuestos, Tasas y Precios Públicos durante todo el Mandato 2015-2019, manteniendo los mismos tipos impositivos actuales. Sólo se aplicará el Incremento de Precios al Consumo anual (IPC), que fije el Gobierno.

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Aprobados los Presupuestos Municipales para 2017. #Villalbilla

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El Equipo de Gobierno Municipal (Gobierno de la PIM) presentó al Pleno los Presupuestos y la Plantilla de Personal para el Ejercicio de 2017. Ambos puntos fueron aprobados con los votos a favor de la PIM y los votos en contra de la Oposición (PP, Ciudadanos, Somos y PSOE).

La concejala de Economía y Hacienda Begoña Pastor y el concejal de Recursos Humanos José Luis Luque, desmontaron uno a uno los argumentos que cada uno de los portavoces de los Grupos de la Oposición opuso a los Presupuestos.

El Presupuesto cumple con la Ley de las Haciendas Locales y con las Ordenes del Ministerio de Hacienda que determinan la Estructura del Presupuesto, la Estabilidad Presupuestaria, la Sostenibilidad Financiera y el Techo de Gastos. Y cuenta con el Informe de Fiscalización favorable del Interventor Municipal.

 

GASTOS
Capítulo I Gastos de Personal 4.071.597 €
Capitulo II Gastos Corrientes 5.776.074 €
Capitulo III Gastos Financieros 121.500 €
Capitulo IV Transferencias Corrientes 213.020 €
Capítulo V Fondo de Contingencia 238.737 €
Total gastos corrientes 10.420.929 €
 
Capítulo VI Inversiones Reales 2.321.738 €
Capítulo VII Transferencias de capital 0 €
Capítulo IX Pasivos Financieros 912.400 €
TOTAL 13.655.067 €

 

INGRESOS
Capítulo I Impuestos Directos 5.558.900 €
Capitulo II Impuestos Indirectos 380.000 €
Capitulo III Tasas y otros ingresos 2.039.500 €
Capitulo IV Transferencias Corrientes 3.252.029 €
Capítulo V Ingresos Patrimoniales 121.000 €
Total de ingresos corrientes 11.351.429 €
 
Capítulo VI Inversiones Reales 0 €
Capítulo VII Transferencias de Capital 1.919.698 €
Capitulo VIII Activos Financieros
Capitulo IX Pasivos Financieros 383.940 €
TOTAL 13.655.067 €

 

RESUMEN
Ingresos 13.655.067 €
Gastos 13.655.067 €
Resultado Superávit total 0 €
Superávit corriente 930.500 €

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Transferencias de Administraciones. ¿De dónde procede el dinero que ingresa el Ayuntamiento de #Villalbilla?

Gráficos Transferencias

 La PIM cumpliendo con sus compromisos electorales sobre
TRANSPARENCIA

Capítulo IV (Transferencias): 2.792.277,28 €
En este capítulo se imputan los ingresos generados por las transferencias recibidas de otras administraciones (Estatal y Autonómica) por derechos de empadronados, convenios firmados y subvenciones.

– Fondos del Estado (por empadronados): 2.206.300,00 €
– Convenio Comunidad Madrid (Asuntos sociales): 93.877,68 €
– Convenio Comunidad Madrid (Violencia de Género): 63.664,42 €
– Convenio Comunidad Madrid (Escuelas infantiles): 136.668,07 €
– Convenio Comunidad Madrid (Policía BESCAM, Juzgado): 288.545,00 €
– Subvenciones Comunidad Madrid (Deportes, Taurinas): 3.222,11 €
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Tasas y Precios Públicos ¿De dónde procede el dinero que ingresa el Ayuntamiento de #Villalbilla?

La PIM cumpliendo con sus compromisos electorales sobre
TRANSPARENCIA

 Gráfico Tasas y Precios Públicos

Capítulo III. Tasas y Precios Públicos: 1.922.208,30 €
El Capítulo III, corresponde a los ingresos del Presupuesto procedentes de las Tasas, Precios Públicos y otros ingresos generados por las prestaciones de servicios o actividades administrativas que realiza el Ayuntamiento, dentro de sus competencias, y que pagan los vecinos.

Tasa por la recogida de basura: 535.186,62 €. Estos ingresos provienen del gravamen que, por la prestación del servicio de recogida de la basura, aplica el Ayuntamiento anualmente

Tasa por licencias urbanísticas: 264.188,32 €. Estos ingresos provienen del gravamen que se aplica a la concesión de licencias consideradas por la Ley del Suelo como Obras Menores, que son aquellas que no requieren la presentación de proyecto visado

Tasas por la realización de actividades administrativas: 62.747,25 €. Estos ingresos provienen del gravamen que, por la prestación del servicio de actividades administrativas de competencia municipal, afecten o beneficien de modo particular los vecinos (expedición de documentos, matrimonio civil, derechos de examen, recogida de animales, solares sin vallar, apertura de establecimientos, anuncios por la tramitación administrativa…)

Tasa a empresas explotadoras de suministros: 121.756,49 €. Estos ingresos provienen del gravamen que, por la utilización privativa del dominio público (vuelo, subsuelo y suelo), afecten o beneficien a las empresas explotadoras de suministros (agua, gas, electricidad, telefonía…)

Precios públicos por Servicios Educativos: 110.279,00 €

Estos ingresos provienen de los precios que pagan los usuarios por la prestación de las actividades educativas organizadas por el Ayuntamiento. Se trata del pago realizado por los usuarios por el servicio que prestan la Escuela Infantil Municipal, la Casa de Niños Municipal, la Escuela de Adultos Municipal y actividades educativas.

Precios públicos por Servicios Deportivos: 618.060,54 €. Estos ingresos provienen de los precios que pagan los usuarios por la prestación de las actividades deportivas organizadas por el Ayuntamiento. Se trata del pago realizado por los usuarios de las distintas actividades y contemplan la prestación del servicio de monitores y entrenadores, los abonos y entradas, los alquileres de pistas deportivas, los seguros deportivos, los gastos organizativos…

Precios públicos por la venta de energía y residuos: 112.373,11 €. Estos ingresos provienen de los ingresos que recibe el Ayuntamiento por la venta de energía fotovoltaica y residuos reciclables recogidos y vendidos a empresas gestoras.

Otros ingresos: 97.616,97 €. Estos ingresos provienen del gravamen que, por la prestación de diferentes actividades o servicios prestados por el Ayuntamiento, deben pagar los vecinos afectados o beneficiados por la prestación de la actividad o el servicio.

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Gastos para Inversiones ¿En qué se gasta el Ayuntamiento de #Villalbilla el dinero?

Gráfico Inversiones

La PIM cumpliendo con sus compromisos electorales sobre TRANSPARENCIA

 Capítulo VI (Gastos para Inversiones): 243.300,00 €
En este capítulo se imputan las inversiones que realiza el Ayuntamiento en las distintas áreas de los servicios municipales.

– Equipos para proceso de información:
15.000,00 €

– Compra materiales para instalaciones deportivas:
175.000,00 €

– Adquisición de Contenedores según presupuestos participativos:
7.000,00 €

– Pistas polideportivas el Viso según presupuestos participativos:
46.300,00 €

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Gastos en Transferencias ¿En qué se gasta el Ayuntamiento de #Villalbilla el dinero?

Gráfico Transparencia

La PIM cumpliendo con sus compromisos electorales sobre TRANSPARENCIA

Capítulo IV (Transferencia Gastos) Capítulo V (Fondos para Contingencias) Capítulo VII (Transferencia Capital:
En estos capítulos se imputan las transferencias que se realiza a otras Entidades, Asociaciones Clubes, etc. para la realización de los pagos objeto de las actividades que realicen, previamente acordadas con el Ayuntamiento.

– Transferencias Servicios Sociales (Ayudas de Emergencias):
25.000,00 €

– Transferencias Educación (AMPAS):
57.900,00 €

– Transferencias Deportes y Cultura (Clubes deportivos, Asociaciones):
36.700,00 €

– Transferencias a Mancomunidades (Mancomunidad del Este –Basura-, Consumo):
107.272,88 €

– Transferencias Convenio Canal Isabel II (Obra calle La Tina):
21.160,00 €

– Fondo para Contingencias (Imprevistos):
116.593,93 €

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Gastos en Deuda Pública ¿En qué se gasta el Ayuntamiento de #Villalbilla el dinero?

Gráfico Deuda 2

 La PIM cumpliendo con sus compromisos electorales sobre TRANSPARENCIA

Capítulo III y Capítulo IX (Gastos Financieros): 970.279,21 €
En estos capítulos se imputan los pagos para devolver el capital de los préstamos adquiridos para pagar a los proveedores y los gastos financieros que el Ayuntamiento realiza para pagar los intereses de la deuda y los intereses de demora.

– Pagos a los Bancos por los Intereses de la deuda: 128.725,81 €
– Pago a los Bancos del capital de la deuda: 841.553,40 €

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Gastos Generales ¿En qué se gasta el Ayuntamiento de #Villalbilla el dinero?

La PIM cumpliendo con sus compromisos electorales sobre TRANSPARENCIA

 Capítulo II (Gastos Generales): 5.331.771,70 €
En este capítulo se imputan todos los gastos generales que el Ayuntamiento realiza para la atender los diferentes servicios que se prestan a los ciudadanos, para el mantenimiento del Municipio sus Infraestructuras y Dotaciones y para la gestión de la Institución.

Gráfico Gastos Generales

– Orden Público (Vehículos, vestuario policías, seguridad en edificios, etc.):
41.122,20 €
– Mantenimiento urbano y edificios (Zonas verdes, limpieza edificios, instalaciones, etc.):
1.147.112,19 €
– Servicios Públicos (Recogida de residuos, limpieza viaria, energía eléctrica, desratización y desinfección, etc.):
1.604.601,54 €
– Asuntos Sociales (Reinserción social, ayudas a domicilio, teleasistencia, ayudas sociales):
161.750,55 €
– Educación, Cultura, Mayores  y Festejos (escuela infantil, escuela música, actividades, festejos, etc.):
614.074,83 €
– Deportes (Monitores, profesores, equipamientos, control de acceso a instalaciones, piscinas, etc.):
968.037,97 €
– Mantenimiento infraestructuras(Combustible y carburante, vehículos, repetidor TV, etc.):
221.235,00 €
– Administración General (Agua, telefonía, gastos jurídicos, Seguros, maquinaria, oficina, etc.):
573.837,42 €

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Gastos de Personal ¿En qué se gasta el Ayuntamiento de #Villalbilla el dinero?

La PIM cumpliendo con sus compromisos electorales sobre TRANSPARENCIA

Capítulo I (Gastos de Personal): 4.307.841,47 €
En este capítulo se imputan los gastos de los Salarios, Retenciones Empresariales y Seguridad Social, de los trabajadores a cargo del Ayuntamiento (45 empleados funcionarios, 42 empleados  laborales, 4 miembros del Gobierno con dedicación exclusiva, 5 miembros del Gobierno con dedicación parcial):

Gráfico

– Seguridad Ciudadana (Policía Local):
1.504.473,57 €
– Urbanismo, Industria y Medioambiente (Técnicos Municipales):
383.667,76 €
– Servicios Públicos (Trabajadores de mantenimiento):
638.071,44 €
– Servicios Sociales y Empleo (Asistentes Sociales y Agente de desarrollo):
147.276,73 €
– Educación, Cultura y Deportes (Profesores, Monitores, Conserjes, Técnicos):
430.206,06 €
– Órgano Gobierno (Concejales con dedicación):
308.880,02 €
– Gestión Administrativa Municipal (Funcionarios):
498.750,35 €
– Gestión Económica Municipal (Funcionarios):
337.115,54 €
– Acción Social para empleados municipales:
59.400,00 €

 

 

 

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Presupuesto Municipal para 2015

 El Equipo de Gobierno Municipal (PIM) presentó al Pleno Municipal del 28 de octubre de 2014, y aprobó, el Presupuesto Municipal para el ejercicio presupuestario de 2015.

El presupuesto prevé unos ingresos de 10.777.689,27 € y unos Gastos de 10.736.609,11 €. Cumple todos los parámetros legalmente exigidos: estabilidad presupuestaria (tiene superávit), el límite del gasto (máximo gasto permitido por el Ministerio de Hacienda), la capacidad de financiación y ahorro neto.

 
PRESUPUESTO 2015
Presupuesto de Ingresos 10.777.689,27 €
Presupuesto de Gastos 10.736.609,11 €
Resultado Presupuestario Superávit total del presupuesto 41.080,16 €
Superávit de gastos corrientes 903.448,02 €

 

presupuestos2009%20web[1]

 

¿En qué se gasta el Ayuntamiento el dinero público?

 

GASTOS
Capítulo I Gastos de Personal 4.111.229,29 €
Capítulo II Gastos Corrientes 4.868.300,00 €
Capitulo III Gastos Financieros 611.123,10 €
Capitulo IV Transferencias Corrientes 162.736,66 €
Total gastos corrientes 9.753.389,05 €
 
Capítulo VI Inversiones Reales 75.000,00 €
Capítulo VII Transferencias de capital 66.666,66 €
Capitulo IX Pasivos Financieros 841.553,40 €
TOTAL 10.736.609,11 €

 

Capítulo I (Gastos de Personal): 4.111.229,29 €
En este capítulo se imputan los gastos de los Salarios, Retenciones Empresariales y Seguridad Social, de los trabajadores a cargo del Ayuntamiento (45 empleados funcionarios, 42 empleados  laborales, 3 miembros de Gobierno con dedicación exclusiva, 4 miembros del Gobierno con dedicación parcial):

– Seguridad Ciudadana (Policía Local): 1.447.313,52 €
– Urbanismo e Industria (Técnicos Municipales): 366.865,33 €
– Servicios Públicos (Trabajadores de mantenimiento): 589.973,49 €
– Servicios Sociales y Empleo (Asistentes Sociales y de desarrollo): 302.984,18 €
– Educación, Cultura y Deportes (Profesores, Conserjes, Técnicos): 359.296,29 €
– Órgano Gobierno (Concejales con dedicación): 241.580,52 €
– Gestión Administrativa Municipal (Funcionarios): 477.645,65 €
– Gestión Económica Municipal (Funcionarios): 325.570,31 €

 

Capítulo II (Gastos Generales): 4.868.300,00 €
En este capítulo se imputan todos los gastos generales que el Ayuntamiento realiza para la prestación de los diferentes servicios que se prestan a los ciudadanos y para el mantenimiento y gestión de la institución.

– Seguridad y Orden Público (Vehículos, vestuario policías, seguridad en edificios, etc.): 36.000 €

– Mantenimiento urbano y edificios (Zonas verdes, limpieza edificios, instalaciones, etc.): 1.130.300 €
– Servicios Públicos (Recogida de residuos, limpieza viaria, energía eléctrica, etc.): 1.454.000 €
– Asuntos Sociales (Reinserción social, ayudas a domicilio, teleasistencia, ayudas sociales):158.000 €
– Educación, Cultura, Festejos (escuela infantil, escuela música, actividades, festejos, etc.): 421.000 €
– Deportes (Monitores, profesores, equipamientos, control de acceso a instalaciones, etc.): 715.000 €
– Mantenimiento infraestructuras(Combustible y carburante, vehículos, repetidor TV, etc.): 377.500 €
– Administración (Agua, telefonía, gastos jurídicos, Seguros, maquinaria, oficina, etc.): 576.500 €

 

Capítulo III (Gastos Financieros): 611.123,10 €
En este capítulo se imputan todos los gastos financieros que el Ayuntamiento realiza para pagar los intereses de la deuda y los intereses de demora.

– Intereses (intereses por deuda pública, intereses por demora en el pago): 611.123,10 €

 

Capítulo IV (Transferencias para gastos corrientes): 162.736,66 €
En este capítulo se imputan todos los gastos por las transferencias para gastos corrientes que el Ayuntamiento realiza a Asociaciones para asistencia social, Mancomunidades a las que pertenece el Ayuntamiento, AMPAS de colegios públicos, Clubes deportivos.

– Asistencia Social (Ayudas de emergencia, ayudas a la habitabilidad de viviendas, etc.): 35.000 €
– Asociaciones (Hogar del Mayor, Asociación musical, AMPAS, etc.): 33.500 €
– Clubes (Escuelas deportivas, béisbol, tenis de mesa, fútbol, golf, etc.): 31.236,66 €
– Mancomunidades (Vertedero de basura, Consumo, etc.): 65.000 €

 

Capítulo VI (Inversiones): 75.000 €
En este capítulo se imputan las inversiones que realiza el Ayuntamiento en las distintas áreas de los servicios municipales.

– Obras (Urbanización zona UE-3, asfaltado de calles): 72.000 €
– Equipamientos (equipos informáticos): 3.000 €

 

Capítulo VII (Transferencias de capital): 66.666,66 €
En este capítulo se imputan las transferencias para inversiones que realiza el Ayuntamiento a los diferentes organismos para la realización de inversiones en el Municipio.

– Convenio (Canal Isabel II, para obra de red de saneamiento): 66.666,66 €

 

Capítulo IX (Pasivos financieros): 841.553,40 €
En este capítulo se imputan los pagos del capital de la deuda financiera que tiene adquirida el Ayuntamiento.

– Pago a entidades financieras (Plan de pagos a proveedores): 841.553,40 €

¿De dónde proceden los ingresos que genera el Ayuntamiento?

 

INGRESOS
Capítulo I Impuestos Directos 5.367.093,58 €
Capítulo II Impuestos Indirectos 125.000,00 €
Capítulo III Tasas y otros ingresos 1.663.945,03 €
Capítulo IV Transferencias Corrientes 3.453.485,75 €
Capítulo V Ingresos Patrimoniales 47.312,71 €
Total de ingresos corrientes 10.656.837,07 €
Capítulo VI Inversiones Reales 120.852,20 €
Capítulo VII Transferencias de Capital
Capítulo VIII Activos Financieros
Capítulo IX Pasivos Financieros
TOTAL 10.777.689,27 €

 

Capítulo I (Impuestos Directos): 5.367.093,58 €
En este capítulo se imputan los ingresos generados por los impuestos directos que son de competencia municipal: el IBI rústico, el IBI urbano, el de vehículos de tracción mecánica, el de la Plusvalía y el de Actividades Económicas.

– IBI Rústico (propiedades rústicas): 2.500 €
– IBI Urbana (propiedades urbanas, parcelas, viviendas, naves): 4.021.722,23 €
– IVTM (vehículos de tracción mecánica): 660.000,00 €
– IVTNU (plusvalía generada por la venta de inmuebles): 610.871,35 €
– IAE (actividades económicas): 72.000 €

 

Capítulo II (Impuestos Indirectos): 125.000 €
En este capítulo se imputan los ingresos generados por los impuestos indirectos que son de competencia municipal: el ICIO por las licencias de construcción, instalaciones y obras.

– ICIO (generado por la concesión de licencias): 125.000 €

 

Capítulo III (Tasas por Servicios Públicos): 1.663.945,03 €
En este capítulo se imputan los ingresos generados por las tasas que son de competencia municipal: recogida de basura, licencias urbanísticas, expedición de documentos, actividades de gestión municipal, utilización privativa de espacios públicos y aprovechamiento del dominio público.

– Servicio Público (recogida de Basura): 527.586,42 €
– Urbanismos (concesión de licencias urbanísticas): 72.997,72 €
– Gestión (tenencia de animales, expedición documentos, BOCM, etc.): 25.968,69 €
– Dominio Público (aprovechamiento y ocupación por empresas y particulares): 224.846,28 €
– Precios Públicos (actividades deportivas, culturales, uso instalaciones públicas, etc.): 600.192,66 €
– Otros ingresos (intereses demora, recargos ejecutivo, venta envases, infracciones): 212.353,26 €

 

Capítulo IV (Transferencias para gastos): 3.453.485,75 €
En este capítulo se imputan los ingresos generados por las transferencias recibidas de otras administraciones (Estatal y Autonómica) por derechos de empadronados, convenios firmados y subvenciones.

– Fondos del Estado (por empadronados, por actividades económicas): 1.889.004,55 €
– Convenios Comunidad Madrid (Asuntos sociales, violencia de género, etc.): 682.038,04 €
– Subvenciones Comunidad Madrid (juzgado de paz, contratación desempleados): 290.094,80 €
– Transferencias Comunidad Madrid (para gastos corrientes): 592.348,36 €

 

Capítulo V (Ingresos Patrimoniales): 47.312,71 €
En este capítulo se imputan los ingresos generados por ingresos debido al patrimonio municipal, adjudicaciones, derechos de superficie, concesiones.

– Adjudicaciones (alquileres de locales de negocio): 25.000 €
– Derechos (cesión del uso de superficie): 21.100 €
– Concesiones (servicios públicos): 1.212,71 €

 

Capítulo V (Inversiones reales): 120.852,20 €
En este capítulo se imputan los ingresos generados por la enajenación de propiedades municipales para la realización de inversiones.

– Venta (parcelas de uso residencial): 120.852,20 €

 

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